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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 811.00 | | 243 811.00 | 243 811.00 |
CU Autres participations | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 450.00 | 137 282.00 | | 78 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 36 168.00 | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 112 103.00 | 178 950.00 | | 112 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 205.00 | 38 396.00 | | 110 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | 31 802.00 | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 216.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 708.00 | 91 564.00 | | 131 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 811.00 | 270 515.00 | | 243 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 090.00 | 87 564.00 | | 41 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -1 334.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 347.00 | 3 831.00 | | 9 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | 36 168.00 | | 30 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 205.00 | 19 587.00 | 63 489.00 | 110 205.00 |
VI Groupe et associés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 403.00 | 19 403.00 | 4 000.00 | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 708.00 | 41 090.00 | 63 489.00 | 131 708.00 |