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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
CU Autres participations | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 441.00 | 13 641.00 | | 36 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 693.00 | 22 801.00 | | 30 693.00 |
DL TOTAL (I) | 72 635.00 | 41 942.00 | | 72 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 599.00 | 168 689.00 | | 139 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 138.00 | 37 099.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 101.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 846.00 | 207 889.00 | | 168 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 482.00 | 249 830.00 | | 241 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 578.00 | 69 488.00 | | 63 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -1 217.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306.00 | 7 199.00 | | 6 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 693.00 | 22 800.00 | | 30 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 400.00 | 33 131.00 | 105 268.00 | 138 400.00 |
VI Groupe et associés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 618.00 | 15 618.00 | 4 000.00 | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 846.00 | 63 578.00 | 105 268.00 | 168 846.00 |