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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 675.00 | 583.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 558.00 | 2 136.00 | 5 421.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 816.00 | 2 811.00 | 6 004.00 | 8 816.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 316.00 | | 193 316.00 | 193 316.00 |
BZ Autres créances | 137 390.00 | | 137 390.00 | 137 390.00 |
CF Disponibilités | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 263.00 | | 500 263.00 | 500 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 080.00 | 2 811.00 | 506 268.00 | 509 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 405.00 | | | 242 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 765.00 | | | 501 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 268.00 | | | 506 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 765.00 | | | 501 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714.00 | | 5 102.00 | 3 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | 5 102.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 2 124.00 | | 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | 419.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 1 704.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 405.00 | 242 405.00 | | 242 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
VB T. V. A. | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
VI Groupe et associés | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 707.00 | 330 707.00 | | 330 707.00 |
VW T.V.A. | 180 255.00 | 180 255.00 | | 180 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 765.00 | 501 765.00 | | 501 765.00 |