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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 8 881.00 | 7 432.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 621.00 | 10 140.00 | 7 481.00 | 17 621.00 |
BT Marchandises | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 029.00 | | 1 064 029.00 | 1 064 029.00 |
BZ Autres créances | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CF Disponibilités | 484 568.00 | | 484 568.00 | 484 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 463.00 | | 1 636 463.00 | 1 636 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 085.00 | 10 140.00 | 1 643 944.00 | 1 654 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DH Report à nouveau | -108 141.00 | | | -108 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 514.00 | | | 131 514.00 |
DL TOTAL (I) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 457.00 | | | 1 309 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 069.00 | | | 1 616 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 944.00 | | | 1 643 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 069.00 | | | 1 616 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 912.00 | | 4 708.00 | 12 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604.00 | | 4 708.00 | 11 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 4 665.00 | | 5 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | 12.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 653.00 | | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 457.00 | 1 309 457.00 | | 1 309 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 029.00 | 1 064 029.00 | | 1 064 029.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 074.00 | 1 130 025.00 | 49.00 | 1 130 074.00 |
VW T.V.A. | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 069.00 | 1 616 069.00 | | 1 616 069.00 |