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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 646.00 | 12 746.00 | 8 899.00 | 21 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 953.00 | 14 005.00 | 8 948.00 | 22 953.00 |
BT Marchandises | 18 995.00 | 1 620.00 | 17 375.00 | 18 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 033.00 | | 1 323 033.00 | 1 323 033.00 |
BZ Autres créances | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CF Disponibilités | 1 491 429.00 | | 1 491 429.00 | 1 491 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 598.00 | 1 620.00 | 2 897 978.00 | 2 899 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 552.00 | 15 625.00 | 2 906 927.00 | 2 922 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
DL TOTAL (I) | 194 691.00 | | | 194 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 735.00 | | | 1 943 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
EA Autres dettes | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 235.00 | | | 2 712 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 927.00 | | | 2 906 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 235.00 | | | 2 567 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 621.00 | | 6 003.00 | 17 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 22 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 21 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | | 6 003.00 | 16 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 4 535.00 | 670.00 | 10 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 4 535.00 | 670.00 | 8 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 735.00 | 1 943 735.00 | | 1 943 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 033.00 | 1 323 033.00 | | 1 323 033.00 |
VB T. V. A. | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 223.00 | 1 389 174.00 | 49.00 | 1 389 223.00 |
VW T.V.A. | 215 311.00 | 215 311.00 | | 215 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 235.00 | 2 567 235.00 | | 2 712 235.00 |