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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 46.00 | 1 023.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 15 588.00 | 10 308.00 | 25 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 366.00 | 16 894.00 | 11 472.00 | 28 366.00 |
BT Marchandises | 142 152.00 | 915.00 | 141 237.00 | 142 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 147.00 | | 1 096 147.00 | 1 096 147.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CF Disponibilités | 1 331 970.00 | | 1 331 970.00 | 1 331 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 355.00 | 915.00 | 2 656 440.00 | 2 657 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 722.00 | 17 809.00 | 2 667 913.00 | 2 685 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
DL TOTAL (I) | 305 350.00 | | | 305 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 047.00 | | | 1 728 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
EA Autres dettes | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 562.00 | | | 2 362 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 913.00 | | | 2 667 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 441.00 | | | 1 993 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046 123.00 | 152 229.00 | 5 198 353.00 | 5 046 123.00 |
FG Production vendue services | 239 026.00 | 12 175.00 | 251 202.00 | 239 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 150.00 | 164 405.00 | 5 449 555.00 | 5 285 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 785.00 | | | 5 453 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 126.00 | | | 5 343 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953.00 | | 6 475.00 | 22 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 28 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 26 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | | 6 383.00 | 21 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 91.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 005.00 | 3 951.00 | 1 062.00 | 14 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 3 951.00 | 1 062.00 | 12 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 620.00 | | 705.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 705.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 705.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 047.00 | 1 728 047.00 | | 1 728 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 147.00 | 1 096 147.00 | | 1 096 147.00 |
VB T. V. A. | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 20 936.00 | 124 063.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 372.00 | 1 183 232.00 | 140.00 | 1 183 372.00 |
VW T.V.A. | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 504.00 | 1 993 441.00 | 124 063.00 | 2 117 504.00 |