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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 504.00 | 2 005.00 | 2 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 009.00 | 11 991.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
AP Constructions | 25 707.00 | 726.00 | 24 981.00 | 25 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 454.00 | 2 108.00 | 13 346.00 | 15 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 129.00 | 6 347.00 | 146 782.00 | 153 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 709.00 | 6 347.00 | 268 362.00 | 274 709.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 519.00 | | | -113 519.00 |
DL TOTAL (I) | -88 519.00 | | | -88 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 131.00 | | 364 131.00 | 364 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 131.00 | | 364 131.00 | 364 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 26 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 279.00 | | | 367 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 799.00 | | | 480 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 519.00 | | | -113 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 129.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 347.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 742.00 | 155 742.00 | | 155 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 382.00 | 23 732.00 | 98 196.00 | 148 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 3 135.00 | 5 000.00 | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 881.00 | 227 231.00 | 103 196.00 | 356 881.00 |