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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 1 006.00 | 1 503.00 | 2 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 009.00 | 8 991.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
AP Constructions | 67 707.00 | 4 469.00 | 63 238.00 | 67 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 691.00 | 3 663.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 031.00 | 12 175.00 | 171 856.00 | 184 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 393.00 | 12 175.00 | 389 218.00 | 401 393.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 519.00 | | | -113 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | -113 519.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | -86 994.00 | -88 519.00 | | -86 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 396.00 | 157 164.00 | | 136 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 921.00 | 8 135.00 | | 40 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 418.00 | 155 742.00 | | 250 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 34 361.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 1 480.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 213.00 | 356 881.00 | | 476 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 218.00 | 268 362.00 | | 389 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 970.00 | 227 231.00 | | 339 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 565.00 | | 410 565.00 | 410 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 565.00 | | 410 565.00 | 410 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 29 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | 60.00 | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 807.00 | -60.00 | | 31 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 118.00 | 367 279.00 | | 451 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 593.00 | 480 799.00 | | 449 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | -113 519.00 | | 1 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 130.00 | | 42 000.00 | 153 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 184 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 72 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 160.00 | | 42 000.00 | 41 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347.00 | 8 305.00 | 2 477.00 | 6 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | 502.00 | | 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 3 000.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 4 803.00 | 2 477.00 | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VB T. V. A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 650.00 | 24 055.00 | 99 530.00 | 124 650.00 |
VI Groupe et associés | 40 921.00 | 5 273.00 | 35 648.00 | 40 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 213.00 | 339 970.00 | 135 178.00 | 476 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |