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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 1 508.00 | 1 001.00 | 2 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 009.00 | 5 991.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
AP Constructions | 67 707.00 | 8 987.00 | 58 720.00 | 67 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 1 130.00 | 3 224.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 031.00 | 20 634.00 | 163 397.00 | 184 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 469.00 | 400.00 | 98 069.00 | 98 469.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 462.00 | 400.00 | 192 062.00 | 192 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 493.00 | 21 034.00 | 355 459.00 | 376 493.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 994.00 | -113 519.00 | | -111 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 010.00 | 1 525.00 | | -15 010.00 |
DL TOTAL (I) | -102 004.00 | -86 994.00 | | -102 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 571.00 | 136 396.00 | | 115 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 243.00 | 40 921.00 | | 46 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 898.00 | 250 418.00 | | 251 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 45 483.00 | | 37 433.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 2 994.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 463.00 | 476 213.00 | | 457 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 459.00 | 389 218.00 | | 355 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 599.00 | 339 970.00 | | 335 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 711.00 | | 370 711.00 | 370 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 711.00 | | 370 711.00 | 370 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 40 505.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 8 698.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 632.00 | 31 807.00 | | 64 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 941.00 | 451 118.00 | | 440 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 951.00 | 449 593.00 | | 455 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 010.00 | 1 525.00 | | -15 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 031.00 | | | 184 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 8 459.00 | | 12 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | 502.00 | | 1 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 3 000.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 957.00 | | 5 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 898.00 | 251 898.00 | | 251 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VC Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 595.00 | 24 381.00 | 76 214.00 | 100 595.00 |
VI Groupe et associés | 46 243.00 | 593.00 | 45 650.00 | 46 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 463.00 | 335 599.00 | 121 864.00 | 457 463.00 |