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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
AP Constructions | 67 707.00 | 21 401.00 | 46 306.00 | 67 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 1 773.00 | 10 083.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 302.00 | 14 621.00 | 31 681.00 | 46 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 372.00 | 55 304.00 | 183 068.00 | 238 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BN En cours de production de biens | 140 318.00 | | 140 318.00 | 140 318.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 276.00 | 1 702.00 | 105 575.00 | 107 276.00 |
BZ Autres créances | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 472.00 | 1 702.00 | 425 770.00 | 427 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 844.00 | 57 005.00 | 608 838.00 | 665 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 156.00 | -4.00 | | -22 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 824.00 | -22 152.00 | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 37 669.00 | 25 844.00 | | 37 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 356.00 | 129 039.00 | | 93 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 717.00 | 62 955.00 | | 60 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 024.00 | 288 869.00 | | 376 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 121.00 | 35 028.00 | | 40 121.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 170.00 | 515 892.00 | | 571 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 838.00 | 541 736.00 | | 608 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 381.00 | 389 793.00 | | 461 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 920.00 | | 798 920.00 | 798 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 920.00 | | 798 920.00 | 798 920.00 |
FM Production stockée | | | 97 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 30 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 374.00 | 25 562.00 | | 14 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 374.00 | 25 562.00 | | 14 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 224.00 | -25 562.00 | | -14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 446.00 | 482 764.00 | | 934 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 621.00 | 504 916.00 | | 922 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 824.00 | -22 152.00 | | 11 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 034.00 | | 54 338.00 | 184 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 060.00 | | 53 804.00 | 72 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 534.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | 26 211.00 | | 29 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | 499.00 | | 2 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 2 991.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 22 721.00 | | 15 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 796.00 | 23.00 | 5 773.00 | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 299.00 | 252 992.00 | 6 307.00 | 259 299.00 |