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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 42 369.00 | 30 209.00 | 12 160.00 | 42 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 134.00 | 14 993.00 | 3 141.00 | 18 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 31 217.00 | 14 294.00 | 45 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 981.00 | 77 819.00 | 32 161.00 | 109 981.00 |
BT Marchandises | 345 392.00 | | 345 392.00 | 345 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
BZ Autres créances | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CF Disponibilités | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 266.00 | | 632 266.00 | 632 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 247.00 | 77 819.00 | 664 427.00 | 742 247.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DG Autres réserves | 428 831.00 | | | 428 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DL TOTAL (I) | 508 879.00 | | | 508 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 427.00 | | | 664 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 547.00 | | | 155 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 394.00 | | 9 295.00 | 127 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 707.00 | 109 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 368.00 | 106 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 090.00 | | 9 295.00 | 121 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 976.00 | 7 551.00 | 26 707.00 | 96 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | 2 339.00 | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 238.00 | 7 551.00 | 24 368.00 | 93 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739.00 | | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VP Divers | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 904.00 | 162 164.00 | 739.00 | 162 904.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |