| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 8 666.00 | 17 333.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 1 930.00 | 2 679.00 | 4 610.00 |
AP Constructions | 43 445.00 | 36 930.00 | 6 514.00 | 43 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 034.00 | 29 752.00 | 17 282.00 | 47 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 36 177.00 | 2 771.00 | 38 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 115.00 | 113 457.00 | 46 657.00 | 160 115.00 |
BT Marchandises | 340 905.00 | | 340 905.00 | 340 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BZ Autres créances | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
CF Disponibilités | 182 625.00 | | 182 625.00 | 182 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 739.00 | | 636 739.00 | 636 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 854.00 | 113 457.00 | 683 396.00 | 796 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DG Autres réserves | 467 217.00 | | | 467 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 549 036.00 | | | 549 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 396.00 | | | 683 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 702.00 | | 30 444.00 | 136 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | 30 444.00 | 106 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 143.00 | 19 345.00 | | 101 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 9 125.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 004.00 | 10 220.00 | | 91 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 360.00 | 116 239.00 | | 134 360.00 |