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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 8 666.00 | 17 333.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 1 471.00 | 3 138.00 | 4 610.00 |
AP Constructions | 42 369.00 | 34 974.00 | 7 395.00 | 42 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 134.00 | 16 250.00 | 1 884.00 | 18 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 39 779.00 | 5 731.00 | 45 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 702.00 | 101 143.00 | 35 559.00 | 136 702.00 |
BT Marchandises | 326 752.00 | | 326 752.00 | 326 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BZ Autres créances | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 148 574.00 | | 148 574.00 | 148 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 568.00 | | 640 568.00 | 640 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 270.00 | 101 143.00 | 676 127.00 | 777 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DG Autres réserves | 428 061.00 | | | 428 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 511 535.00 | | | 511 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 127.00 | | | 676 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 491.00 | | 29 211.00 | 107 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 29 211.00 | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 824.00 | 15 318.00 | | 85 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 8 739.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 425.00 | 6 579.00 | | 84 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
VW T.V.A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |