| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 2 847.00 | 1 762.00 | 4 610.00 |
AP Constructions | 45 950.00 | 41 586.00 | 4 364.00 | 45 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 034.00 | 33 901.00 | 13 133.00 | 47 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 37 895.00 | 1 053.00 | 38 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 620.00 | 142 230.00 | 20 390.00 | 162 620.00 |
BT Marchandises | 338 620.00 | | 338 620.00 | 338 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CF Disponibilités | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 841.00 | | 649 841.00 | 649 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 462.00 | 142 230.00 | 670 231.00 | 812 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DG Autres réserves | 467 217.00 | | | 467 217.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DL TOTAL (I) | 540 208.00 | | | 540 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 231.00 | | | 670 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 367.00 | | 1 253.00 | 161 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 681.00 | | 1 253.00 | 130 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 043.00 | 10 186.00 | | 132 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 389.00 | 458.00 | | 28 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 654.00 | 9 728.00 | | 103 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
UX Autres créances clients | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 4 743.00 | 4 030.00 | 8 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VW T.V.A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 023.00 | 125 993.00 | 4 030.00 | 130 023.00 |