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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 051.00 | 193 140.00 | 118 910.00 | 312 051.00 |
AP Constructions | 546 179.00 | 546 179.00 | | 546 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 143.00 | 877 233.00 | 118 910.00 | 996 143.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 294.00 | | 1 331 294.00 | 1 331 294.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 182.00 | | 1 339 182.00 | 1 339 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 325.00 | 877 233.00 | 1 458 092.00 | 2 335 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 1 080 791.00 | 1 247 029.00 | | 1 080 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 575.00 | 133 762.00 | | 214 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 847.00 | 1 499 272.00 | | 1 413 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 720.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 245.00 | 3 720.00 | | 44 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 092.00 | 1 502 992.00 | | 1 458 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 245.00 | 3 720.00 | | 44 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 195 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 804.00 | 56 398.00 | | 96 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 418.00 | 253 749.00 | | 397 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 843.00 | 119 987.00 | | 182 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 575.00 | 133 762.00 | | 214 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |