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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 051.00 | 193 140.00 | 118 910.00 | 312 051.00 |
AP Constructions | 546 179.00 | 546 179.00 | | 546 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 143.00 | 877 233.00 | 118 910.00 | 996 143.00 |
BZ Autres créances | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 160.00 | | 1 086 160.00 | 1 086 160.00 |
CF Disponibilités | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 244.00 | | 1 186 244.00 | 1 186 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 388.00 | 877 233.00 | 1 305 155.00 | 2 182 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 873 513.00 | 951 580.00 | | 873 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 138.00 | 121 933.00 | | 210 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 131.00 | 1 191 994.00 | | 1 202 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 200.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 391.00 | 14 381.00 | | 48 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 192.00 | 50 190.00 | | 50 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 023.00 | 68 771.00 | | 103 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 155.00 | 1 260 765.00 | | 1 305 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 838.00 | 40 535.00 | | 74 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 445.00 | 275 368.00 | | 335 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 308.00 | 153 434.00 | | 125 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 138.00 | 121 933.00 | | 210 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |