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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 051.00 | 193 140.00 | 118 910.00 | 312 051.00 |
AP Constructions | 546 179.00 | 546 179.00 | | 546 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 143.00 | 877 233.00 | 118 910.00 | 996 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 667.00 | 16 429.00 | 1 027 238.00 | 1 043 667.00 |
CF Disponibilités | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 132.00 | 16 429.00 | 1 135 703.00 | 1 152 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 276.00 | 893 662.00 | 1 254 613.00 | 2 148 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 828 974.00 | 873 650.00 | | 828 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 028.00 | 115 324.00 | | 251 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 483.00 | 1 107 455.00 | | 1 198 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 6 816.00 | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 194.00 | 4 664.00 | | 51 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 130.00 | 11 480.00 | | 56 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 613.00 | 1 118 934.00 | | 1 254 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 130.00 | 11 480.00 | | 56 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 234 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 543.00 | 37 965.00 | | 84 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 493.00 | 232 907.00 | | 393 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 465.00 | 117 583.00 | | 142 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 028.00 | 115 324.00 | | 251 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 285.00 | 16 429.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | 16 429.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | 16 429.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
UG ‐ Financières | | 16 429.00 | 6 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
UX Autres créances clients | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |