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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 051.00 | 193 140.00 | 118 910.00 | 312 051.00 |
AP Constructions | 546 179.00 | 546 179.00 | | 546 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 143.00 | 877 233.00 | 118 910.00 | 996 143.00 |
BZ Autres créances | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 992.00 | 28 709.00 | 1 066 282.00 | 1 094 992.00 |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 564.00 | 28 709.00 | 1 141 855.00 | 1 170 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 707.00 | 905 942.00 | 1 260 765.00 | 2 166 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 951 580.00 | 995 366.00 | | 951 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 933.00 | 196 213.00 | | 121 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 994.00 | 1 310 061.00 | | 1 191 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 960.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | 2.00 | | 14 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 771.00 | 3 962.00 | | 68 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 765.00 | 1 314 023.00 | | 1 260 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 84 673.00 | | 40 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 368.00 | 307 118.00 | | 275 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 434.00 | 110 904.00 | | 153 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 933.00 | 196 213.00 | | 121 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 233.00 | | | 877 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |