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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 154.00 | 54 043.00 | 17 112.00 | 71 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 537.00 | 64 257.00 | 20 280.00 | 84 537.00 |
BT Marchandises | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 863.00 | 54 845.00 | 102 018.00 | 156 863.00 |
BZ Autres créances | 150 613.00 | 5 760.00 | 144 853.00 | 150 613.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 139.00 | 60 605.00 | 394 534.00 | 455 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 676.00 | 124 862.00 | 414 814.00 | 539 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | 13 269.00 | 4 789.00 | | 13 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 541.00 | 8 480.00 | | -49 541.00 |
DL TOTAL (I) | -18 111.00 | 31 430.00 | | -18 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118.00 | 18 026.00 | | 12 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 21 465.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 265 970.00 | | 383 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | 5 250.00 | | 15 793.00 |
EA Autres dettes | 17 753.00 | 20 342.00 | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 925.00 | 331 052.00 | | 432 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 814.00 | 362 482.00 | | 414 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 765.00 | 295 717.00 | | 426 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 546.00 | 210 530.00 | 495 076.00 | 284 546.00 |
FG Production vendue services | 422 669.00 | | 422 669.00 | 422 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 216.00 | 210 530.00 | 917 746.00 | 707 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 319.00 | |
GE Autres charges | | | 15 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | 1 511.00 | | 9 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 375.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 368.00 | 1 001 202.00 | | 944 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 909.00 | 992 722.00 | | 993 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 541.00 | 8 480.00 | | -49 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 767.00 | | 7 907.00 | 89 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 867.00 | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 137.00 | 84 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 71 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | | 7 877.00 | 66 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | 30.00 | 12 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 583.00 | 3 943.00 | 3 270.00 | 63 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 408.00 | 395.00 | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 382.00 | 3 535.00 | 2 875.00 | 53 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 324.00 | 30 319.00 | 11 798.00 | 36 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | 30 319.00 | 11 798.00 | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 084.00 | 30 319.00 | 11 798.00 | 42 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 319.00 | 11 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 383 261.00 | | 383 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VB T. V. A. | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
VC Groupe et associés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869.00 | 5 709.00 | 6 160.00 | 11 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 576.00 | 315 576.00 | | 315 576.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 925.00 | 426 765.00 | 6 160.00 | 432 925.00 |