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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 61 508.00 | 11 590.00 | 73 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 481.00 | 71 722.00 | 14 758.00 | 86 481.00 |
BT Marchandises | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 777.00 | 50 525.00 | 139 251.00 | 189 777.00 |
BZ Autres créances | 125 751.00 | 15 760.00 | 109 991.00 | 125 751.00 |
CF Disponibilités | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 171.00 | 66 285.00 | 413 886.00 | 480 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 653.00 | 138 008.00 | 428 644.00 | 566 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | -74 812.00 | -36 272.00 | | -74 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 597.00 | -38 540.00 | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | -30 054.00 | -56 652.00 | | -30 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 16 954.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 881.00 | 333 313.00 | | 388 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 3 356.00 | | 18 389.00 |
EA Autres dettes | 37 206.00 | 45 654.00 | | 37 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 699.00 | 415 339.00 | | 458 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 644.00 | 358 687.00 | | 428 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 699.00 | 415 339.00 | | 458 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 896.00 | 163 425.00 | 337 321.00 | 173 896.00 |
FG Production vendue services | 517 481.00 | 795.00 | 518 276.00 | 517 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 378.00 | 164 220.00 | 855 598.00 | 691 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 132.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 11 526.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -11 526.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 941.00 | 898 612.00 | | 856 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 344.00 | 937 153.00 | | 830 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 597.00 | -38 540.00 | | 26 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 982.00 | | 500.00 | 85 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | | 500.00 | 72 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 909.00 | 3 814.00 | | 67 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | 3 814.00 | | 57 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 504.00 | | 979.00 | 51 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 264.00 | | 979.00 | 67 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 264.00 | | 979.00 | 67 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 882.00 | 388 882.00 | | 388 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 660.00 | 321 660.00 | | 321 660.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 699.00 | 458 699.00 | | 458 699.00 |