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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 64 770.00 | 8 330.00 | 73 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 482.00 | 74 984.00 | 11 498.00 | 86 482.00 |
BT Marchandises | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 111.00 | 50 526.00 | 46 585.00 | 97 111.00 |
BZ Autres créances | 114 614.00 | 15 760.00 | 98 854.00 | 114 614.00 |
CF Disponibilités | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 614.00 | 66 286.00 | 267 328.00 | 333 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 096.00 | 141 270.00 | 278 826.00 | 420 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | -48 215.00 | -74 813.00 | | -48 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | 26 598.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | -10 046.00 | -30 055.00 | | -10 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 621.00 | 14 222.00 | | 126 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 535.00 | 388 882.00 | | 131 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 18 389.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 28 304.00 | 37 207.00 | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 872.00 | 458 699.00 | | 288 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 826.00 | 428 645.00 | | 278 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 251.00 | 458 699.00 | | 162 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 346.00 | 46 967.00 | 229 313.00 | 182 346.00 |
FG Production vendue services | 468 103.00 | | 468 103.00 | 468 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 449.00 | 46 967.00 | 697 416.00 | 650 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 602.00 | 340.00 | | 8 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602.00 | 340.00 | | 8 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 602.00 | 40.00 | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 109.00 | 856 942.00 | | 706 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 100.00 | 830 344.00 | | 686 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | 26 598.00 | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 723.00 | 3 261.00 | | 71 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 509.00 | 3 261.00 | | 61 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VI Groupe et associés | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 316.00 | 217 316.00 | | 217 316.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 872.00 | 162 251.00 | | 288 872.00 |