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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 599.00 | 57 695.00 | 14 905.00 | 72 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 981.00 | 67 909.00 | 18 073.00 | 85 981.00 |
BT Marchandises | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 086.00 | 51 504.00 | 84 581.00 | 136 086.00 |
BZ Autres créances | 112 767.00 | 15 760.00 | 97 007.00 | 112 767.00 |
CF Disponibilités | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 879.00 | 67 264.00 | 340 615.00 | 407 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 861.00 | 135 173.00 | 358 688.00 | 493 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DH Report à nouveau | -36 272.00 | 13 269.00 | | -36 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 541.00 | -49 541.00 | | -38 541.00 |
DL TOTAL (I) | -56 652.00 | -18 111.00 | | -56 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491.00 | 12 118.00 | | 5 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | 4 000.00 | | 16 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 313.00 | 383 261.00 | | 333 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | 15 793.00 | | 3 357.00 |
EA Autres dettes | 45 655.00 | 17 753.00 | | 45 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 340.00 | 432 925.00 | | 415 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 688.00 | 414 814.00 | | 358 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 340.00 | 426 765.00 | | 415 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 191.00 | 150 785.00 | 435 976.00 | 285 191.00 |
FG Production vendue services | 450 561.00 | 388.00 | 450 949.00 | 450 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 752.00 | 151 173.00 | 886 925.00 | 735 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 9 867.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | 9 867.00 | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 527.00 | | | -11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 613.00 | 944 368.00 | | 898 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 154.00 | 993 909.00 | | 937 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 541.00 | -49 541.00 | | -38 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 537.00 | | 2 045.00 | 84 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 85 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 72 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 154.00 | | 2 045.00 | 71 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 257.00 | 3 858.00 | 206.00 | 64 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 043.00 | 3 858.00 | 206.00 | 54 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 845.00 | 7 798.00 | 11 139.00 | 54 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 10 000.00 | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 605.00 | 17 798.00 | 11 139.00 | 60 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 605.00 | 17 798.00 | 11 139.00 | 60 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 798.00 | 11 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 313.00 | 333 313.00 | | 333 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 876.00 | 252 876.00 | | 252 876.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 340.00 | 415 340.00 | | 415 340.00 |