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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 745.00 | 279 734.00 | 10 011.00 | 289 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 859.00 | 390 140.00 | 298 719.00 | 688 859.00 |
BT Marchandises | 255 052.00 | | 255 052.00 | 255 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
CF Disponibilités | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 863.00 | | 442 863.00 | 442 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 723.00 | 390 140.00 | 741 582.00 | 1 131 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DL TOTAL (I) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 265.00 | | | 369 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 577.00 | | | 661 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 582.00 | | | 741 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 597.00 | | | 600 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 071.00 | | | 690 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 433.00 | 1 918.00 | 1 211.00 | 389 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 301.00 | 1 918.00 | 1 211.00 | 385 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 295.00 | 250 295.00 | | 250 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 849.00 | 311 869.00 | | 372 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VP Divers | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 577.00 | 600 598.00 | | 661 577.00 |