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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 745.00 | 281 154.00 | 8 590.00 | 289 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 859.00 | 391 561.00 | 297 298.00 | 688 859.00 |
BT Marchandises | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CF Disponibilités | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 058.00 | | 414 058.00 | 414 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 918.00 | 391 561.00 | 711 357.00 | 1 102 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 612.00 | | | 369 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 098.00 | | | 208 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 332.00 | | | 613 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 357.00 | | | 711 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 332.00 | | | 613 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 860.00 | | | 688 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 841.00 | | | 292 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 019.00 | | | 396 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 140.00 | 1 421.00 | | 390 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 008.00 | 1 421.00 | | 386 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 099.00 | 208 099.00 | | 208 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 369 612.00 | 369 612.00 | | 369 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 333.00 | 613 333.00 | | 613 333.00 |