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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 795.00 | 282 634.00 | 8 160.00 | 290 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 909.00 | 393 040.00 | 296 868.00 | 689 909.00 |
BT Marchandises | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CF Disponibilités | 155 302.00 | | 155 302.00 | 155 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 734.00 | | 489 734.00 | 489 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 643.00 | 393 040.00 | 786 603.00 | 1 179 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DL TOTAL (I) | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 068.00 | | | 374 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 129.00 | | | 647 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 603.00 | | | 786 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 129.00 | | | 647 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 860.00 | | 1 049.00 | 688 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 841.00 | | | 292 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 019.00 | | 1 049.00 | 396 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 561.00 | 1 479.00 | | 391 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 428.00 | 1 479.00 | | 387 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 429.00 | 238 429.00 | | 238 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 374 068.00 | 374 068.00 | | 374 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 129.00 | 647 129.00 | | 647 129.00 |