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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 669.00 | 274 084.00 | 24 585.00 | 298 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 783.00 | 384 490.00 | 313 293.00 | 697 783.00 |
BT Marchandises | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CF Disponibilités | 388 194.00 | | 388 194.00 | 388 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 317.00 | | 745 317.00 | 745 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 101.00 | 384 490.00 | 1 058 610.00 | 1 443 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 321.00 | | | 295 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 052.00 | | | 361 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 407.00 | | | 696 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 610.00 | | | 1 058 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 407.00 | | | 696 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 972.00 | | 17 508.00 | 696 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 696.00 | 697 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | 404 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 841.00 | | | 292 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 131.00 | | 17 508.00 | 404 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 287.00 | 4 719.00 | 16 516.00 | 396 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 154.00 | 4 719.00 | 16 516.00 | 392 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 212.00 | 255 212.00 | | 255 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 052.00 | 361 052.00 | | 361 052.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VP Divers | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 407.00 | 696 407.00 | | 696 407.00 |