| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 2 574.00 | 2 406.00 | 4 980.00 |
AN Terrains | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
AP Constructions | 192 897.00 | 121 472.00 | 71 425.00 | 192 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 739.00 | 96 153.00 | 6 586.00 | 102 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 836.00 | 262 670.00 | 165.00 | 262 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 582.00 | | 450 582.00 | 450 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 547.00 | | 261 547.00 | 261 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 231.00 | 489 348.00 | 872 883.00 | 1 362 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 079.00 | | 360 079.00 | 360 079.00 |
BZ Autres créances | 8 233 730.00 | | 8 233 730.00 | 8 233 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080 735.00 | | 1 080 735.00 | 1 080 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 884 854.00 | | 10 884 854.00 | 10 884 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 085.00 | 489 348.00 | 11 757 737.00 | 12 247 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712 128.00 | | | 712 128.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 1 090 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 718.00 | 4 680.00 | | 9 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 119.00 | 305 038.00 | | 362 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 010.00 | 1 650 892.00 | | 1 013 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 160.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 790.00 | 4 575 594.00 | | 4 808 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 325.00 | 3 237 719.00 | | 3 675 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 736.00 | 121 890.00 | | 208 736.00 |
EA Autres dettes | 1 427 320.00 | 1 177 292.00 | | 1 427 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 555.00 | 257 888.00 | | 224 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 744 726.00 | 9 370 542.00 | | 10 744 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 737.00 | 11 021 434.00 | | 11 757 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 344 726.00 | 9 170 542.00 | | 10 344 726.00 |