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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 4 235.00 | 745.00 | 4 980.00 |
AN Terrains | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
AP Constructions | 163 162.00 | 142 028.00 | 21 134.00 | 163 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 079.00 | 116 922.00 | 10 157.00 | 127 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 859.00 | 274 311.00 | 548.00 | 274 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 454.00 | | 660 454.00 | 660 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 922.00 | | 260 922.00 | 260 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 860.00 | 543 975.00 | 1 038 885.00 | 1 582 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 7 215 469.00 | | 7 215 469.00 | 7 215 469.00 |
CF Disponibilités | 6 284 328.00 | | 6 284 328.00 | 6 284 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 529 186.00 | | 13 529 186.00 | 13 529 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 112 046.00 | 543 975.00 | 14 568 071.00 | 15 112 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 26 128.00 | 530 000.00 | | 26 128.00 |
DH Report à nouveau | | 5 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 768.00 | -509 783.00 | | 2 322 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 069.00 | 277 301.00 | | 2 600 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 247.00 | 206 042.00 | | 123 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 366.00 | 322 044.00 | | 5 609 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 893.00 | 2 796 360.00 | | 3 868 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 030.00 | 158 756.00 | | 381 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 183.00 | 226 387.00 | | 73 183.00 |
EA Autres dettes | 1 878 950.00 | 1 891 245.00 | | 1 878 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 334.00 | 66 667.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 968 002.00 | 5 667 501.00 | | 11 968 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 568 071.00 | 5 944 802.00 | | 14 568 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 907 305.00 | 5 546 457.00 | | 11 907 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 9 771 519.00 | | 9 771 519.00 | 9 771 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 772 669.00 | | 9 772 669.00 | 9 772 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 198.00 | |
GE Autres charges | | | 31 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 708.00 | 98 331.00 | | 51 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 8 243.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 512.00 | | | 289 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 089.00 | 4 241 211.00 | | 10 013 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 321.00 | 4 750 994.00 | | 7 690 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 768.00 | -509 783.00 | | 2 322 768.00 |