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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 3 570.00 | 1 410.00 | 4 980.00 |
AN Terrains | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
AP Constructions | 163 162.00 | 127 915.00 | 35 247.00 | 163 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 079.00 | 93 072.00 | 34 007.00 | 127 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 859.00 | 269 502.00 | 5 357.00 | 274 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 940.00 | | 765 940.00 | 765 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 547.00 | | 261 547.00 | 261 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 970.00 | 500 538.00 | 1 188 432.00 | 1 688 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 169.00 | | 105 169.00 | 105 169.00 |
BZ Autres créances | 7 065 145.00 | | 7 065 145.00 | 7 065 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 552.00 | | 1 298 552.00 | 1 298 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 102.00 | | 8 985 102.00 | 8 985 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 674 072.00 | 500 538.00 | 10 173 534.00 | 10 674 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 586.00 | 566.00 | | 5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 325.00 | 455 020.00 | | 140 325.00 |
DL TOTAL (I) | 787 084.00 | 1 096 759.00 | | 787 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 890.00 | 375 000.00 | | 332 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 692.00 | 4 911 836.00 | | 3 678 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 827.00 | 3 726 317.00 | | 3 075 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 177.00 | 136 468.00 | | 100 177.00 |
EA Autres dettes | 2 098 865.00 | 2 168 020.00 | | 2 098 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 133 333.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 386 450.00 | 11 450 973.00 | | 9 386 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 534.00 | 12 547 732.00 | | 10 173 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180 408.00 | 11 160 280.00 | | 9 180 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FG Production vendue services | 4 175 798.00 | | 4 175 798.00 | 4 175 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 267.00 | | 4 177 267.00 | 4 177 267.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 293.00 | |
GE Autres charges | | | 192 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 743 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 602.00 | 25 041.00 | | 26 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 177.00 | 546 334.00 | | 184 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 214 634.00 | | 30 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 755.00 | 8 385 512.00 | | 6 455 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 431.00 | 7 930 492.00 | | 6 315 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 325.00 | 455 020.00 | | 140 325.00 |