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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 3 903.00 | 1 077.00 | 4 980.00 |
AN Terrains | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
AP Constructions | 163 162.00 | 134 971.00 | 28 191.00 | 163 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 079.00 | 106 518.00 | 20 561.00 | 127 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 859.00 | 271 906.00 | 2 952.00 | 274 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 982.00 | | 640 982.00 | 640 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 922.00 | | 260 922.00 | 260 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 387.00 | 523 777.00 | 1 039 610.00 | 1 563 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BZ Autres créances | 4 527 219.00 | | 4 527 219.00 | 4 527 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 192.00 | | 4 905 192.00 | 4 905 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 579.00 | 523 777.00 | 5 944 802.00 | 6 468 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 390 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 910.00 | 5 586.00 | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 783.00 | 140 325.00 | | -509 783.00 |
DL TOTAL (I) | 277 301.00 | 787 084.00 | | 277 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 042.00 | 332 890.00 | | 206 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 044.00 | 3 678 692.00 | | 322 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 360.00 | 3 075 827.00 | | 2 796 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 756.00 | 100 177.00 | | 158 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
EA Autres dettes | 1 891 245.00 | 2 098 865.00 | | 1 891 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | 100 000.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 501.00 | 9 386 450.00 | | 5 667 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 802.00 | 10 173 534.00 | | 5 944 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 457.00 | 9 180 408.00 | | 5 546 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 236 942.00 | | 236 942.00 | 236 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 053.00 | | 237 053.00 | 237 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 239.00 | |
GE Autres charges | | | 24 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 331.00 | 26 602.00 | | 98 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 243.00 | 184 177.00 | | 8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 211.00 | 6 455 755.00 | | 4 241 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 994.00 | 6 315 431.00 | | 4 750 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 783.00 | 140 325.00 | | -509 783.00 |