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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 176.00 | 225 351.00 | 8 825.00 | 234 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 326.00 | 233 451.00 | 52 875.00 | 286 326.00 |
BT Marchandises | 381 824.00 | 30 480.00 | 351 343.00 | 381 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BZ Autres créances | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 586 233.00 | | 586 233.00 | 586 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 042.00 | 30 480.00 | 1 097 561.00 | 1 128 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 368.00 | 263 932.00 | 1 150 436.00 | 1 414 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 189.00 | 38 112.00 | | 46 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 656 279.00 | 649 795.00 | | 656 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 708.00 | 31 483.00 | | 35 708.00 |
DL TOTAL (I) | 887 765.00 | 723 202.00 | | 887 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 431.00 | 66 767.00 | | 66 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 734.00 | 80 409.00 | | 84 734.00 |
EA Autres dettes | 111 505.00 | 2 020.00 | | 111 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 671.00 | 263 466.00 | | 262 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 436.00 | 986 669.00 | | 1 150 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 671.00 | 149 197.00 | | 262 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 032.00 | | 1 555 032.00 | 1 555 032.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 137.00 | | 1 556 137.00 | 1 556 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 21 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 805.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 805.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 695.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 5 121.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 597.00 | 1 497 938.00 | | 1 571 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 889.00 | 1 466 454.00 | | 1 535 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 708.00 | 31 483.00 | | 35 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 264.00 | 13 697.00 | | 9 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 127.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
UX Autres créances clients | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 671.00 | 262 671.00 | | 262 671.00 |