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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 571.00 | 216 235.00 | 45 335.00 | 261 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 504.00 | 218 935.00 | 87 569.00 | 306 504.00 |
BT Marchandises | 337 189.00 | 11 274.00 | 325 915.00 | 337 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 508 560.00 | | 508 560.00 | 508 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 537.00 | 11 274.00 | 914 263.00 | 925 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 042.00 | 230 210.00 | 1 001 832.00 | 1 232 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 463 533.00 | 511 003.00 | | 463 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 597.00 | 27 530.00 | | 58 597.00 |
DL TOTAL (I) | 718 718.00 | 735 120.00 | | 718 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | 37 992.00 | | 23 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 408.00 | 74 215.00 | | 94 408.00 |
EA Autres dettes | 90 010.00 | 106 629.00 | | 90 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 114.00 | 218 837.00 | | 283 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 832.00 | 953 957.00 | | 1 001 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 114.00 | 218 837.00 | | 283 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
UX Autres créances clients | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
VW T.V.A. | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |