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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 185.00 | 231 636.00 | 17 549.00 | 249 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 119.00 | 237 336.00 | 59 782.00 | 297 119.00 |
BT Marchandises | 368 827.00 | 30 480.00 | 338 346.00 | 368 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
BZ Autres créances | 73 300.00 | 53 373.00 | 19 926.00 | 73 300.00 |
CF Disponibilités | 440 854.00 | | 440 854.00 | 440 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 029.00 | 83 854.00 | 894 175.00 | 978 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 148.00 | 321 191.00 | 953 957.00 | 1 275 148.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 511 003.00 | 541 179.00 | | 511 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | 69 824.00 | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 735 120.00 | 807 589.00 | | 735 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 658.00 | | 37 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 215.00 | 68 469.00 | | 74 215.00 |
EA Autres dettes | 106 629.00 | 65 007.00 | | 106 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 837.00 | 171 134.00 | | 218 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 957.00 | 978 724.00 | | 953 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 837.00 | 171 134.00 | | 218 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 654.00 | | 1 468 654.00 | 1 468 654.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 654.00 | | 1 468 654.00 | 1 468 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 373.00 | |
GE Autres charges | | | 42 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 270.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 270.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -270.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 7 972.00 | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 077.00 | 1 477 337.00 | | 1 490 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 547.00 | 1 407 513.00 | | 1 462 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 530.00 | 69 824.00 | | 27 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 274.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
UX Autres créances clients | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 582.00 | 168 348.00 | 42 233.00 | 210 582.00 |
VW T.V.A. | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 837.00 | 218 837.00 | | 218 837.00 |