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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 826.00 | 231 399.00 | 5 426.00 | 236 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 576.00 | 237 099.00 | 46 476.00 | 283 576.00 |
BT Marchandises | 336 950.00 | 30 480.00 | 306 469.00 | 336 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
BZ Autres créances | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 665.00 | | 511 665.00 | 511 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 728.00 | 30 480.00 | 932 247.00 | 962 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 305.00 | 267 580.00 | 978 724.00 | 1 246 305.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 3 811.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 541 179.00 | 656 279.00 | | 541 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 824.00 | 35 708.00 | | 69 824.00 |
DL TOTAL (I) | 807 589.00 | 887 765.00 | | 807 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 66 431.00 | | 37 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | 84 734.00 | | 68 469.00 |
EA Autres dettes | 65 007.00 | 111 505.00 | | 65 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 134.00 | 262 671.00 | | 171 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 724.00 | 1 150 436.00 | | 978 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 134.00 | 262 671.00 | | 171 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 380.00 | | 1 443 380.00 | 1 443 380.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 975.00 | | 1 443 975.00 | 1 443 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 17.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 17.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -17.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 4 193.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 337.00 | 1 571 597.00 | | 1 477 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 513.00 | 1 535 889.00 | | 1 407 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 824.00 | 35 708.00 | | 69 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 274.00 | 9 264.00 | | 9 274.00 |