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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 381 835.00 | | 381 835.00 | 381 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 995.00 | 26 105.00 | 14 890.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 490.00 | 150 562.00 | 78 928.00 | 229 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 217.00 | 180 044.00 | 479 173.00 | 659 217.00 |
BT Marchandises | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BZ Autres créances | 256 528.00 | | 256 528.00 | 256 528.00 |
CF Disponibilités | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 304.00 | | 362 304.00 | 362 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 521.00 | 180 044.00 | 841 477.00 | 1 021 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 809.00 | 145 979.00 | | 160 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 488.00 | 14 830.00 | | 143 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 919.00 | 5 545.00 | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 341 216.00 | 199 354.00 | | 341 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 121.00 | 125 866.00 | | 181 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 12 589.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 95 534.00 | | 203 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 712.00 | 77 437.00 | | 113 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 261.00 | 311 426.00 | | 500 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 477.00 | 510 780.00 | | 841 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 261.00 | 210 182.00 | | 500 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 343.00 | | 1 165 343.00 | 1 165 343.00 |
FG Production vendue services | 384 648.00 | | 384 648.00 | 384 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 991.00 | | 1 549 991.00 | 1 549 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 354.00 | 6 576.00 | | 27 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 032.00 | 1 493.00 | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 271.00 | 1 227.00 | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 1 227.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 1 227.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 588.00 | 389.00 | | 44 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 926.00 | 870 623.00 | | 1 581 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 438.00 | 855 794.00 | | 1 438 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 488.00 | 14 830.00 | | 143 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 657.00 | | 155 204.00 | 505 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 659 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 270 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 211.00 | | 95 000.00 | 290 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 925.00 | | 60 204.00 | 211 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | | 180 044.00 | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | | 176 667.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VB T. V. A. | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VC Groupe et associés | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 121.00 | 37 430.00 | 125 492.00 | 181 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 037.00 | 303 037.00 | | 303 037.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 261.00 | 356 570.00 | 125 492.00 | 500 261.00 |