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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 381 835.00 | | 381 835.00 | 381 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 862.00 | 75 223.00 | 24 638.00 | 99 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 432.00 | 218 824.00 | 107 608.00 | 326 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 402.00 | 297 424.00 | 535 978.00 | 833 402.00 |
BT Marchandises | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BZ Autres créances | 438 449.00 | | 438 449.00 | 438 449.00 |
CF Disponibilités | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 080.00 | | 587 080.00 | 587 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 481.00 | 297 424.00 | 1 123 058.00 | 1 420 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 248.00 | 166 714.00 | | 235 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 121.00 | 68 534.00 | | 87 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | 1 777.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 356 431.00 | 270 025.00 | | 356 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 841.00 | 566 567.00 | | 566 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | 35 266.00 | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | 90 588.00 | | 32 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 175.00 | 140 923.00 | | 137 175.00 |
EA Autres dettes | | 19 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 627.00 | 853 207.00 | | 766 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 058.00 | 1 123 231.00 | | 1 123 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 289.00 | 635 462.00 | | 310 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 423.00 | | 788 423.00 | 788 423.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 353.00 | | 955 353.00 | 955 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 614.00 | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 667.00 | 71 289.00 | | 14 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | 734.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 108.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 108.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 606.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 835.00 | 1 314 329.00 | | 1 149 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 715.00 | 1 245 795.00 | | 1 062 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 121.00 | 68 534.00 | | 87 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 589.00 | | 56 813.00 | 776 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 211.00 | | | 385 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 648.00 | | 56 813.00 | 387 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 810.00 | 38 614.00 | | 258 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 433.00 | 38 614.00 | | 255 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 370 061.00 | 370 061.00 | | 370 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 841.00 | 110 503.00 | 338 148.00 | 566 841.00 |
VI Groupe et associés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VP Divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 729.00 | 458 729.00 | | 458 729.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 627.00 | 310 289.00 | 338 148.00 | 766 627.00 |