| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 903.00 | 3 862.00 | 5 041.00 | 8 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 642.00 | 60 806.00 | 12 836.00 | 73 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 609.00 | 81 278.00 | 21 331.00 | 102 609.00 |
BF Prêts | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 077.00 | 145 946.00 | 51 132.00 | 197 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 910.00 | | 226 910.00 | 226 910.00 |
BZ Autres créances | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 772.00 | | 517 772.00 | 517 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 849.00 | 145 946.00 | 568 904.00 | 714 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 439.00 | 333 836.00 | | 414 439.00 |
DH Report à nouveau | | -6 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 309.00 | 86 796.00 | | -118 309.00 |
DL TOTAL (I) | 351 130.00 | 469 439.00 | | 351 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810.00 | 10 385.00 | | 6 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 159.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 328.00 | 81 154.00 | | 131 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 017.00 | 120 631.00 | | 77 017.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 1 446.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 773.00 | 214 775.00 | | 217 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 904.00 | 684 214.00 | | 568 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 773.00 | 214 775.00 | | 217 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 609.00 | | 1 007 609.00 | 1 007 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 609.00 | | 1 007 609.00 | 1 007 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | 1 192.00 | | 3 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 7 398.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 875.00 | 7 398.00 | | 13 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 621.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 621.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 638.00 | 5 777.00 | | 12 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 110.00 | 1 433 679.00 | | 1 027 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 419.00 | 1 346 883.00 | | 1 145 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 309.00 | 86 796.00 | | -118 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 871.00 | 46 931.00 | | 77 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 918.00 | | 27 703.00 | 172 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 396.00 | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 197 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 185 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 118.00 | | 25 183.00 | 161 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 2 520.00 | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 654.00 | 13 440.00 | 1 148.00 | 133 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 654.00 | 13 440.00 | 1 148.00 | 133 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UP Prêts | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 910.00 | | | 226 910.00 |
VB T. V. A. | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 804.00 | 332 804.00 | | 332 804.00 |
VW T.V.A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |