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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 25.00 | 620.00 | 645.00 |
AP Constructions | 14 778.00 | 6 344.00 | 8 434.00 | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 024.00 | 87 314.00 | 10 711.00 | 98 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 062.00 | 126 538.00 | 39 524.00 | 166 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 609.00 | 220 221.00 | 59 388.00 | 279 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 628.00 | | 476 628.00 | 476 628.00 |
BZ Autres créances | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CF Disponibilités | 641 813.00 | | 641 813.00 | 641 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 226.00 | | 1 224 226.00 | 1 224 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 836.00 | 220 221.00 | 1 283 615.00 | 1 503 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 955.00 | 414 439.00 | | 642 955.00 |
DH Report à nouveau | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 214.00 | 228 516.00 | | 119 214.00 |
DL TOTAL (I) | 853 343.00 | 734 128.00 | | 853 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 420.00 | 11 716.00 | | 10 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 1 155.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 693.00 | 136 475.00 | | 263 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 143.00 | 163 663.00 | | 153 143.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 1 865.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 272.00 | 314 874.00 | | 430 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 615.00 | 1 049 002.00 | | 1 283 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 589.00 | 312 339.00 | | 425 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 091.00 | | 1 653 091.00 | 1 653 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 091.00 | | 1 653 091.00 | 1 653 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 072.00 | 17 517.00 | | 40 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 3 008.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 3 008.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 131.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 131.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | 1 877.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 116.00 | 62 672.00 | | 35 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 254.00 | 1 684 137.00 | | 1 699 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 040.00 | 1 455 621.00 | | 1 580 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 214.00 | 228 516.00 | | 119 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 065.00 | 62 970.00 | | 63 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 967.00 | | 40 642.00 | 238 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 867.00 | | 39 997.00 | 238 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 618.00 | 28 603.00 | | 191 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 618.00 | 28 578.00 | | 191 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 693.00 | 263 693.00 | | 263 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 476 628.00 | 476 628.00 | | 476 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 420.00 | 5 737.00 | 4 683.00 | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 675.00 | 530 675.00 | | 530 675.00 |
VW T.V.A. | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 372.00 | 424 689.00 | 4 683.00 | 429 372.00 |