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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 240.00 | 405.00 | 645.00 |
AP Constructions | 14 778.00 | 7 593.00 | 7 185.00 | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 903.00 | 78 136.00 | 9 767.00 | 87 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 759.00 | 152 097.00 | 47 662.00 | 199 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 086.00 | 238 067.00 | 65 019.00 | 303 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 789.00 | | 276 789.00 | 276 789.00 |
BZ Autres créances | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 828 484.00 | | 828 484.00 | 828 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 300.00 | | 1 222 300.00 | 1 222 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 387.00 | 238 067.00 | 1 287 320.00 | 1 525 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 798 343.00 | 642 955.00 | | 798 343.00 |
DH Report à nouveau | | 36 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 570.00 | 119 214.00 | | 63 570.00 |
DL TOTAL (I) | 916 913.00 | 853 343.00 | | 916 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | 10 420.00 | | 4 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 244.00 | | 1 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 512.00 | 263 693.00 | | 247 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 801.00 | 153 143.00 | | 115 801.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 407.00 | 430 272.00 | | 370 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 320.00 | 1 283 615.00 | | 1 287 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 398.00 | 425 589.00 | | 370 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 103.00 | | 2 157 103.00 | 2 157 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 103.00 | | 2 157 103.00 | 2 157 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 727.00 | 40 072.00 | | 13 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 981.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | 1 981.00 | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | 788.00 | | 5 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 788.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 354.00 | 1 193.00 | | 14 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 35 116.00 | | 13 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 171.00 | 1 699 254.00 | | 2 201 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 601.00 | 1 580 040.00 | | 2 137 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 570.00 | 119 214.00 | | 63 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 107.00 | 63 065.00 | | 61 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 609.00 | | 46 992.00 | 279 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 515.00 | 303 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 415.00 | 302 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 864.00 | | 46 992.00 | 278 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 221.00 | 31 174.00 | 13 328.00 | 220 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 215.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 196.00 | 30 959.00 | 13 328.00 | 220 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 512.00 | 247 512.00 | | 247 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 276 789.00 | 276 789.00 | | 276 789.00 |
VB T. V. A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683.00 | 4 674.00 | 9.00 | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 817.00 | 393 817.00 | | 393 817.00 |
VW T.V.A. | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 407.00 | 370 398.00 | 9.00 | 370 407.00 |