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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 455.00 | 190.00 | 645.00 |
AP Constructions | 14 778.00 | 8 842.00 | 5 936.00 | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 430.00 | 82 683.00 | 20 748.00 | 103 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 867.00 | 138 142.00 | 63 725.00 | 201 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 720.00 | 230 121.00 | 90 599.00 | 320 720.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 204.00 | | 377 204.00 | 377 204.00 |
BZ Autres créances | 251 239.00 | | 251 239.00 | 251 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 498 277.00 | | 498 277.00 | 498 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 339.00 | | 1 358 339.00 | 1 358 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 059.00 | 230 121.00 | 1 448 938.00 | 1 679 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 861 913.00 | 798 343.00 | | 861 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 460.00 | 63 570.00 | | 82 460.00 |
DL TOTAL (I) | 999 373.00 | 916 913.00 | | 999 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 4 683.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 1 538.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 087.00 | 247 512.00 | | 283 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 537.00 | 115 801.00 | | 161 537.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 565.00 | 370 407.00 | | 449 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 938.00 | 1 287 320.00 | | 1 448 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 565.00 | 370 398.00 | | 449 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 816.00 | | 2 489 816.00 | 2 489 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 816.00 | | 2 489 816.00 | 2 489 816.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | 13 727.00 | | 8 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | 300.00 | | 4 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 29 900.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 020.00 | 30 200.00 | | 34 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 965.00 | 5 659.00 | | 23 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 965.00 | 15 846.00 | | 23 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | 14 354.00 | | 10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | 13 483.00 | | 22 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 106.00 | 2 201 171.00 | | 2 543 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 645.00 | 2 137 601.00 | | 2 460 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 460.00 | 63 570.00 | | 82 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 130.00 | 61 107.00 | | 80 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 086.00 | | 50 275.00 | 303 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 641.00 | 320 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 641.00 | 320 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 441.00 | | 50 275.00 | 302 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 067.00 | 24 695.00 | 32 641.00 | 238 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 215.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 827.00 | 24 480.00 | 32 641.00 | 237 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 087.00 | 283 087.00 | | 283 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 377 204.00 | 377 204.00 | | 377 204.00 |
VB T. V. A. | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VC Groupe et associés | 190 315.00 | 269.00 | 190 046.00 | 190 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 996.00 | 461 950.00 | 190 046.00 | 651 996.00 |
VW T.V.A. | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 565.00 | 449 565.00 | | 449 565.00 |