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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 676.00 | 451 161.00 | 77 514.00 | 528 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 905.00 | 304 690.00 | 57 216.00 | 361 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 373.00 | 757 198.00 | 143 175.00 | 900 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
BN En cours de production de biens | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 166.00 | 4 886.00 | 148 280.00 | 153 166.00 |
BZ Autres créances | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CF Disponibilités | 260 225.00 | | 260 225.00 | 260 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 424.00 | 4 886.00 | 912 538.00 | 917 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 797.00 | 762 084.00 | 1 055 713.00 | 1 817 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 405 875.00 | 345 601.00 | | 405 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 984.00 | 253 874.00 | | 184 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 478.00 | 16 637.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 627 537.00 | 640 312.00 | | 627 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 030.00 | 66 714.00 | | 99 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 831.00 | 60 370.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | 91 657.00 | | 235 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 848.00 | 112 893.00 | | 81 848.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 176.00 | 338 834.00 | | 428 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 713.00 | 979 146.00 | | 1 055 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 277.00 | 294 553.00 | | 355 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 673.00 | | 61 104.00 | 909 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 404.00 | 900 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 404.00 | 890 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 933.00 | | 61 052.00 | 899 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | 52.00 | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 735.00 | 61 499.00 | 67 036.00 | 762 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 389.00 | 61 499.00 | 67 036.00 | 761 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 842.00 | 26 040.00 | 80 801.00 | 106 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VP Divers | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 633.00 | 287 633.00 | | 287 633.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 247.00 | 343 446.00 | 80 801.00 | 424 247.00 |