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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AN Terrains | 49 965.00 | 4 902.00 | 45 063.00 | 49 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 186.00 | 451 599.00 | 94 587.00 | 546 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 658.00 | 362 055.00 | 261 602.00 | 623 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 613.00 | 819 903.00 | 424 710.00 | 1 244 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
BN En cours de production de biens | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 611.00 | 8 522.00 | 291 088.00 | 299 611.00 |
BZ Autres créances | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 271 226.00 | | 271 226.00 | 271 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 210.00 | 8 522.00 | 1 031 687.00 | 1 040 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 822.00 | 828 425.00 | 1 456 397.00 | 2 284 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 540 022.00 | 487 719.00 | | 540 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 396.00 | 285 903.00 | | 122 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 159.00 | | |
DL TOTAL (I) | 686 618.00 | 801 981.00 | | 686 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 015.00 | 355 445.00 | | 377 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | 14 273.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 861.00 | 384 628.00 | | 284 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 428.00 | 151 166.00 | | 105 428.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 779.00 | 905 747.00 | | 769 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 397.00 | 1 707 728.00 | | 1 456 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 580.00 | 643 118.00 | | 506 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FD Production vendue biens | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
FG Production vendue services | 1 991 052.00 | | 1 991 052.00 | 1 991 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 023.00 | | 2 044 023.00 | 2 044 023.00 |
FM Production stockée | | | -18 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 056.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 197.00 | 45 592.00 | | 37 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 705.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159.00 | 75 569.00 | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | 77 274.00 | | 9 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 647.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 14 400.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | 62 874.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 63 192.00 | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 399.00 | 2 380 404.00 | | 2 051 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 003.00 | 2 094 501.00 | | 1 929 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 396.00 | 285 903.00 | | 122 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 387.00 | 1 556.00 | | 18 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 072.00 | | 160 441.00 | 1 086 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 244 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 219 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 268.00 | | 145 441.00 | 1 076 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | 15 000.00 | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 685.00 | 108 118.00 | 1 900.00 | 713 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 339.00 | 108 118.00 | 1 900.00 | 712 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 335.00 | | 813.00 | 9 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335.00 | | 813.00 | 9 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 335.00 | | 813.00 | 9 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 861.00 | 284 861.00 | | 284 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 289 384.00 | 289 384.00 | | 289 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 757.00 | 113 557.00 | 263 200.00 | 376 757.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 376.00 | 358 919.00 | 8 457.00 | 367 376.00 |
VW T.V.A. | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 460.00 | 505 260.00 | 263 200.00 | 768 460.00 |