| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AN Terrains | 49 965.00 | 9 899.00 | 40 066.00 | 49 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 905.00 | 489 983.00 | 112 922.00 | 602 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 992.00 | 441 010.00 | 225 982.00 | 666 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 784.00 | 942 238.00 | 402 546.00 | 1 344 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
BN En cours de production de biens | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 546.00 | 4 949.00 | 471 597.00 | 476 546.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 338 784.00 | | 338 784.00 | 338 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 848.00 | 4 949.00 | 1 298 899.00 | 1 303 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 632.00 | 947 186.00 | 1 701 445.00 | 2 648 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 507 418.00 | 540 022.00 | | 507 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 029.00 | 122 396.00 | | 130 029.00 |
DL TOTAL (I) | 661 647.00 | 686 618.00 | | 661 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 701.00 | 377 015.00 | | 344 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 235.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 877.00 | 1 319.00 | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 429.00 | 284 861.00 | | 503 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 626.00 | 105 428.00 | | 173 626.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 798.00 | 769 779.00 | | 1 039 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 445.00 | 1 456 397.00 | | 1 701 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 366.00 | 506 580.00 | | 816 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
FG Production vendue services | 2 383 187.00 | | 2 383 187.00 | 2 383 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 434.00 | | 2 401 434.00 | 2 401 434.00 |
FM Production stockée | | | 19 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 422.00 | 37 197.00 | | 36 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | 5 000.00 | | 5 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | 9 159.00 | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 3 230.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 3 230.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | 5 929.00 | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 9 096.00 | | 30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 706.00 | 2 051 399.00 | | 2 459 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 677.00 | 1 929 003.00 | | 2 329 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 029.00 | 122 396.00 | | 130 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 431.00 | 18 387.00 | | 26 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 613.00 | | 100 171.00 | 1 244 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 809.00 | | 100 053.00 | 1 219 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 457.00 | | 119.00 | 23 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 903.00 | 122 335.00 | | 819 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 557.00 | 122 335.00 | | 818 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | | 3 574.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 522.00 | | 3 574.00 | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | | 3 574.00 | 8 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 429.00 | 503 429.00 | | 503 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 470 608.00 | 470 608.00 | | 470 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 473.00 | 121 042.00 | 223 432.00 | 344 473.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 377.00 | 539 377.00 | | 539 377.00 |
VW T.V.A. | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 921.00 | 798 489.00 | 223 432.00 | 1 021 921.00 |