| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AN Terrains | 9 682.00 | 605.00 | 9 077.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 382.00 | 448 092.00 | 67 291.00 | 515 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 913.00 | 324 592.00 | 62 321.00 | 386 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 781.00 | 774 635.00 | 147 146.00 | 921 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BN En cours de production de biens | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 872.00 | 8 478.00 | 322 394.00 | 330 872.00 |
BZ Autres créances | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 275 956.00 | | 275 956.00 | 275 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 858.00 | 8 478.00 | 1 034 380.00 | 1 042 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 639.00 | 783 113.00 | 1 181 526.00 | 1 964 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 423 859.00 | 405 875.00 | | 423 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 860.00 | 184 984.00 | | 279 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 319.00 | 12 478.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 736 237.00 | 627 537.00 | | 736 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 305.00 | 99 030.00 | | 106 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 956.00 | 11 831.00 | | 13 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 853.00 | 235 467.00 | | 156 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 993.00 | 81 848.00 | | 167 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 289.00 | 428 176.00 | | 445 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 526.00 | 1 055 713.00 | | 1 181 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 741.00 | 355 277.00 | | 365 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FG Production vendue services | 1 825 690.00 | | 1 825 690.00 | 1 825 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 711.00 | | 1 827 711.00 | 1 827 711.00 |
FM Production stockée | | | -38 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 202.00 | 24 532.00 | | 14 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 351.00 | 40 542.00 | | 39 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 7 901.00 | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 859.00 | 30 074.00 | | 13 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 287.00 | 37 975.00 | | 19 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 287.00 | 32 585.00 | | 19 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 306.00 | 19 471.00 | | 60 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 859.00 | 1 806 163.00 | | 1 848 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 999.00 | 1 621 178.00 | | 1 568 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 860.00 | 184 984.00 | | 279 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 373.00 | | 53 279.00 | 900 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 871.00 | 921 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 871.00 | 911 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 581.00 | | 53 267.00 | 890 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446.00 | 31 871.00 | 12.00 | 8 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 198.00 | 49 308.00 | 31 871.00 | 757 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 851.00 | 49 308.00 | 31 871.00 | 755 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 886.00 | 3 592.00 | | 4 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886.00 | 3 592.00 | | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | 3 592.00 | | 4 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 320 779.00 | 320 779.00 | | 320 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 801.00 | 26 686.00 | 54 116.00 | 80 801.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VP Divers | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 909.00 | 412 909.00 | | 412 909.00 |
VW T.V.A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 900.00 | 351 785.00 | 54 116.00 | 405 900.00 |