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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 10 597.00 | 1 315.00 | 11 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414.00 | 11 065.00 | 2 350.00 | 13 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 961.00 | | 554 961.00 | 554 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 766.00 | | 574 766.00 | 574 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 181.00 | 11 065.00 | 577 116.00 | 588 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 493 174.00 | 477 851.00 | | 493 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 15 323.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 521 279.00 | 517 374.00 | | 521 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 218.00 | 51 953.00 | | 51 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 245.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 4 724.00 | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 630.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 837.00 | 57 552.00 | | 55 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 116.00 | 574 926.00 | | 577 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 837.00 | 57 552.00 | | 55 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 784.00 | 8 827.00 | | 10 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 2 704.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 689.00 | 65 065.00 | | 38 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 785.00 | 49 741.00 | | 34 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | 15 323.00 | | 3 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 429.00 | | 10 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | 429.00 | | 10 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 825.00 | 19 805.00 | 1 020.00 | 20 825.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 2 628.00 | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 4 615.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 9 851.00 | 13 190.00 | | 9 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | 6 721.00 | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 635.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | 3 263.00 | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 625.00 | 13 000.00 | | 7 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 767.00 | 3 483.00 | | 2 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 122.00 | 24 525.00 | | 21 122.00 |