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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | 13 505.00 | 1 932.00 | 15 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 424.00 | 13 971.00 | 547 452.00 | 561 424.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 891.00 | | 177 891.00 | 177 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 315.00 | 13 972.00 | 725 343.00 | 739 315.00 |
CU Autres participations | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 541 379.00 | 496 311.00 | | 541 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 959.00 | 45 067.00 | | 34 959.00 |
DL TOTAL (I) | 600 538.00 | 565 579.00 | | 600 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 612.00 | 94 679.00 | | 94 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 021.00 | 4 937.00 | | 11 021.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 2 650.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | 9 600.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 805.00 | 111 866.00 | | 124 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 343.00 | 677 445.00 | | 725 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 805.00 | 111 866.00 | | 124 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 121.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 121.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 121.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 2 897.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 601.00 | 66 921.00 | | 63 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 642.00 | 21 854.00 | | 28 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 959.00 | 45 067.00 | | 34 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 424.00 | | | 561 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 520.00 | | | 545 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 507.00 | 1 465.00 | | 12 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 1 465.00 | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 586.00 | 1 020.00 | 1 606.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 378.00 | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | 4 333.00 | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 7 003.00 | 5 971.00 | | 7 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 792.00 | 6 636.00 | | 6 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 587.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 965.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 550.00 | 9 340.00 | | 13 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 683.00 | 2 673.00 | | 2 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 512.00 | 16 940.00 | | 19 512.00 |