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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 10 988.00 | 924.00 | 11 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 914.00 | 11 456.00 | 546 459.00 | 557 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 119.00 | 11 456.00 | 616 663.00 | 628 119.00 |
CU Autres participations | 544 515.00 | | 544 515.00 | 544 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 497 079.00 | 493 174.00 | | 497 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | 3 905.00 | | -768.00 |
DL TOTAL (I) | 520 511.00 | 521 279.00 | | 520 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 629.00 | 51 218.00 | | 93 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 768.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 3 216.00 | | 544.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 635.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 152.00 | 55 837.00 | | 96 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 663.00 | 577 116.00 | | 616 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 152.00 | 55 837.00 | | 96 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 305.00 | 10 784.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 38 689.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 768.00 | 34 785.00 | | 54 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | 3 905.00 | | -768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414.00 | | 544 500.00 | 13 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 544 500.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 391.00 | | 11 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | 391.00 | | 10 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 20.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811.00 | 791.00 | 1 020.00 | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 070.00 | 305.00 | | 29 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | 4 522.00 | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 5 051.00 | 9 851.00 | | 5 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 584.00 | 6 750.00 | | 6 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 617.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 672.00 | 922.00 | | 29 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | 7 625.00 | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 430.00 | 2 767.00 | | 3 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 964.00 | 21 122.00 | | 19 964.00 |