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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | 12 040.00 | 3 397.00 | 15 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 424.00 | 12 507.00 | 548 917.00 | 561 424.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 952.00 | 12 507.00 | 677 445.00 | 689 952.00 |
CU Autres participations | 544 500.00 | | 544 500.00 | 544 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 496 311.00 | 497 079.00 | | 496 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 067.00 | -768.00 | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | 565 579.00 | 520 511.00 | | 565 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 679.00 | 93 629.00 | | 94 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 324.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 544.00 | | 4 937.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 1 650.00 | | 2 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 866.00 | 96 152.00 | | 111 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 445.00 | 616 663.00 | | 677 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 866.00 | 96 152.00 | | 111 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -1.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 921.00 | 54 000.00 | | 66 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 854.00 | 54 768.00 | | 21 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 067.00 | -768.00 | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 914.00 | | 3 525.00 | 557 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 545 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 561 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | | 3 525.00 | 11 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 535.00 | | | 545 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | 1 052.00 | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 1 052.00 | | 10 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 94 679.00 | 94 679.00 | 94 679.00 | 94 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | 352.00 | 1 020.00 | 1 372.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 29 070.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | 8 329.00 | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 5 971.00 | 5 051.00 | | 5 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 636.00 | 6 584.00 | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 603.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | 29 672.00 | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 340.00 | 10 800.00 | | 9 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673.00 | 3 430.00 | | 2 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 940.00 | 19 964.00 | | 16 940.00 |