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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 073.00 | 55 608.00 | 19 464.00 | 75 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 134.00 | 25 265.00 | 15 869.00 | 41 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 862.00 | 80 874.00 | 47 988.00 | 128 862.00 |
BN En cours de production de biens | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 418.00 | | 147 418.00 | 147 418.00 |
BZ Autres créances | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 453.00 | | 416 453.00 | 416 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 315.00 | 80 874.00 | 464 441.00 | 545 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 020.00 | -69 460.00 | | -37 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180.00 | 32 440.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 291 544.00 | 287 365.00 | | 291 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 778.00 | 49 274.00 | | 78 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 631.00 | 124 038.00 | | 92 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 897.00 | 207 232.00 | | 172 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 441.00 | 494 596.00 | | 464 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 897.00 | 207 232.00 | | 172 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 854 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 763.00 | |
FM Production stockée | | | 12 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 300.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 300.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 2 046.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 618.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 2 664.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 892.00 | -2 364.00 | | 16 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 490.00 | 1 867 145.00 | | 1 901 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 311.00 | 1 834 705.00 | | 1 897 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180.00 | 32 440.00 | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 645.00 | | 5 550.00 | 130 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 128 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 116 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 651.00 | | 2 890.00 | 120 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | 2 660.00 | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 784.00 | 13 767.00 | 6 677.00 | 73 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 784.00 | 13 767.00 | 6 677.00 | 73 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 809.00 | 195 154.00 | 12 655.00 | 207 809.00 |
VW T.V.A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 897.00 | 172 897.00 | | 172 897.00 |