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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 728.00 | 58 018.00 | 12 710.00 | 70 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 632.00 | 27 872.00 | 10 760.00 | 38 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 798.00 | 85 890.00 | 34 908.00 | 120 798.00 |
BN En cours de production de biens | 198 790.00 | | 198 790.00 | 198 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 439.00 | | 477 439.00 | 477 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 236.00 | 85 890.00 | 512 347.00 | 598 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 841.00 | -37 020.00 | | -32 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 4 180.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 293 990.00 | 291 544.00 | | 293 990.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 1 488.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 78 778.00 | | 109 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 955.00 | 92 631.00 | | 97 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 357.00 | 172 897.00 | | 208 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 347.00 | 464 441.00 | | 512 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 357.00 | 172 897.00 | | 208 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 986 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 986 955.00 | |
FM Production stockée | | | 86 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 952.00 | 2 197.00 | | 11 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 078.00 | 255.00 | | 10 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 029.00 | 3 108.00 | | 22 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 029.00 | 16 892.00 | | -22 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 410.00 | 1 901 490.00 | | 2 077 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 965.00 | 1 897 311.00 | | 2 074 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | 4 180.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 862.00 | | 122.00 | 128 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 120 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 109 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | 122.00 | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 874.00 | 11 863.00 | 6 847.00 | 80 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | 11 863.00 | 6 847.00 | 80 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
VB T. V. A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 574.00 | 230 135.00 | 11 438.00 | 241 574.00 |
VW T.V.A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 357.00 | 208 357.00 | | 208 357.00 |